A股14连阳，激动人心，但今日大盘已经分化明显。

不少财经人“刻舟求剑”，类比历史上几次连阳记录。基哥也来跟风一个：

2006年改革牛，2015年杠杆牛，2025-2026年：客观来讲有险资长钱入市，国内最新定调宽松，全球也处于大宽松环境，只是地缘摩擦不断，好在中国科技已有“主心骨”，出现过几次“东升西落”行情。

这行情，必须玩，但都想当“吹泡沫”的，而最后那个“玩泡沫”的。

这种时候，选几类相关性不一定低，但配置思路不同的投资品，有助于夯实我们的面对波动时的心态。

一、有色金属：2025年申万一级行业涨幅TOP1 94%

首当其冲的，必须是有色，因为有色=黄金 铜铝 锂 稀土。

既能对抗大宽松下的通胀，又挂钩实际制造周期，金银跌了，铜铝还能接棒上涨，实在好对冲。

目前主流的产品：一个南方有色金属ETF（512400）,黄金最多；一个万家工业有色ETF（560860），铜最多。

二、固收 ，红利类资产

老生常谈，能长年提供比较温和的上涨，无惧“过山车”。

固收 类：

之前基哥盘点过：

1、成立时间超过十二年（2013.12前成立，至少经历过一次泡沫戳破）

2、成立至今盈利年度占比>=90%

3、成立至今年化收益率>=5%&最大回撤相对合理

红利类：几只代表性产品基本都是港股标的，给大家选了几只，规模都去除了10亿元以下的，收益和夏普比率靠前的基本就两路：

1、过去1年收益30% ，最大回撤-15%

1、过去1年收益20% ，最大回撤-7%


三、恒生科技类、纳斯达克资产


上榜理由很简单，即便是去年恒生科技不景气的那几个月，相关ETF、南向资金一直保持连续且大额的净流入，符合长期资金低位布局特征，而且确实PE23倍，位于上市至今34.86%分位点。

全球大放水，不来港股看看吗？

大放水下，除了黄金，再也没有比AI科技更有想象力的资产，可以吸收那么多的泡沫了。

纳斯达克100，当前市盈率36.29倍，黄教主三天两头就搞大事情，中美双头押，不吃亏不吃亏。

唯一的不好，就是场内溢价率高，场外申购额度小。

PS:纳斯达克100和恒生科技都是受七姐妹或者TOP10权重股影响极大的指数，买着不动，1年收益只有20%出头，需要自己做下增强或者波段。

四、半导体类

卖铲子的，代表产品：

1、中韩半导体，场内溢价今天9%左右，美国中国双头基建行情一个不落下。

2、科创芯片，挂钩科创板，20%涨跌幅限制，弹性大

3、半导体设备，半导体产业

五、科技应用类

其余的机器人，创新药，昨天我们盘点过的脑机接口概念相关，和之前的航空航天，CPO为代表的通信类，基哥不一一列举了。

机器人：

创新药：

脑机接口概念：

核心思路是：

一个稳健类底仓（比如红利，比如“固收 ”）

一个制造基础类（有色、半导体）

一个想象力应用类（科技、机器人、固态电池、脑机接口等）

仓位配比，全看自己的目标，最后祝大家2026年得偿所愿，有求必应！

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